Clôturer une opération et établir le bilan
Passez au bilan final, comparez-le au prévisionnel et mesurez la marge réalisée.
Une opération se termine par son Bilan final : la dernière étape, celle où vous mesurez ce que l’affaire a réellement rapporté, au regard de ce que vous en attendiez en achetant.
Avant le bilan
Le bilan final se calcule sur vos écritures. Plus elles sont complètes, plus il dit vrai :
- chaque lot vendu est enregistré en Commercialisation : la vente crée sa recette et sort le lot de votre stock ;
- les dernières factures (notaire, artisans, diagnostics) sont saisies dans la trésorerie de l’opération ;
- celles que vous avez réglées sont marquées payées.
Passer au bilan final
Depuis la Commercialisation, cliquez sur Passer à l’étape suivante. Le changement est daté dans le fil d’activité de l’opération.
Une vente qui tombe, une écriture oubliée : le menu … propose Revenir à l’étape précédente. Le retour est tracé, et les étapes passées restent consultables.
Lire le bilan
Le bilan final reprend les flux réalisés, puis le prévu contre le réel, ligne à ligne. Il donne la marge nette, le ROI, le TRI et la durée réelle de l’opération, à comparer au prévisionnel que vous aviez retenu.
Téléchargez-le en PDF pour vos associés, votre banque ou votre expert-comptable. Une écriture corrigée après coup, par contre-passation, met le bilan à jour.
Archiver l’opération
Le dossier refermé, choisissez Archiver dans le menu …. L’opération passe en lecture seule, sous un bandeau « Archivé », sans rien perdre de son contenu.
Restaurer la rouvre à tout moment ; ni l’archivage ni la restauration ne consomment de crédits.