Comptes

L’onglet Comptes liste les comptes bancaires de la structure. Pour chacun, vous indiquez le solde relevé à une date : c’est de là que part le suivi de sa trésorerie.

La fiche projette la trésorerie des mois à venir. Elle part des soldes relevés, retire les charges fixes et les échéances d’emprunt, et compte les ventes prévues des opérations portées.

Elle ne vaut que par ce qui a été saisi : un solde ancien ou un emprunt oublié suffit à la fausser.

Les dépenses et les recettes réelles, elles, s’enregistrent comme écritures dans la Pré-comptabilité de la Trésorerie. Une écriture sans opération compte parmi les charges propres de la structure.