Suivre la trésorerie

Le tableau Finances du Bureau suit le chiffre d’affaires, les charges et le cashflow ; l’écran Trésorerie en donne le détail et la projection.

1. Ouvrez Bureau, onglet Finances.
2. Choisissez la période et, avec Filtrer, la structure à suivre.
3. Lisez les trois chiffres de l’année, puis le graphique mois par mois et ses événements d’achat et de revente.
4. Cliquez sur un chiffre pour ouvrir les écritures qui le composent.
5. Pour les mois à venir, ouvrez Trésorerie dans la barre latérale, onglet Trésorerie : la projection, en pointillé, part des échéances, des emprunts et des ventes prévues.