Établir le bilan final

Le bilan final ne se saisit pas : il compare, ligne à ligne, ce que l’opération a réellement coûté et rapporté à ce qui était prévu.

1. Ouvrez l’opération, puis l’onglet Trésorerie : vérifiez que chaque dépense et chaque recette y figure, avec son état, payée ou à payer.
2. Ajoutez celles qui manquent avec Nouvelle écriture : date, libellé, tiers, montants HT, TVA et TTC, catégorie, lot concerné et pièce jointe.
3. Vérifiez que chaque lot vendu porte l’état vendu à l’étape Commercialisation : sa vente a créé sa recette.
4. Depuis la Commercialisation, cliquez sur Passer à l’étape suivante : l’opération entre dans son Bilan final.
5. Lisez le prévu et le réel ligne à ligne, avec l’écart, puis la marge nette, le ROI, le TRI et la durée réelle de l’opération.
6. Téléchargez le bilan final en PDF, à transmettre à vos associés ou à votre expert-comptable.